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天利(盧森堡)-美國選擇基金I

Threadneedle (Lux) American Select IU

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2015/03/17 25.5300 ▼0.12 ▼0.47 25.6500 17.4300

基金走勢

 
天利(盧森堡)-美國選擇基金I

基金快遞

 
基金公司 天利管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2015/03/17)
25.53000 計價幣別 歐元
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% 16.10 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
328.73
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.64% 0.80 1.06 -4.68
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Application Software 17.18
Online Media 14.19
Banks 9.19
Insurance 8.20
Semiconductors 6.31
Credit Services 6.21
Retail - Apparel & Specialty 4.77
Communication Services 3.93
Biotechnology 3.39
Oil & Gas - E&P 2.38
Travel & Leisure 2.22
Consumer Packaged Goods 1.91
Health Care Plans 1.80
Computer Hardware 1.77
Transportation & Logistics 1.75
Aerospace & Defense 1.53
Medical Devices 1.48
Beverages - Non-Alcoholic 1.40
Oil & Gas - Refining & Marketing 1.39
Drug Manufacturers 1.09
Industrial Products 1.05
Entertainment 0.97
Medical Diagnostics & Research 0.52

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
ALPHABET INC-CL A 9.17
MICROSOFT CORP 8.56
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 8.20
FACEBOOK INC-CLASS A 5.02
AMAZON.COM INC 4.77
LAM RESEARCH CORP 4.29
VISA INC-CLASS A SHARES 4.25
JPMORGAN CHASE & CO 3.49
BANK OF AMERICA CORP 3.28
UBER TECHNOLOGIES INC 2.98

基金速覽

 
淨值歐元 25.5300 ▼0.47%
更新日期 2015/03/17
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 94 / 115
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2015/03/17
年初至今 ▲16.1%
一年 ▲39.28%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲73.32%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
天利(盧森堡)-美國選擇基金I 25.53000 ▼0.47

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