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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 55.9100 | ▼0.66 | ▼1.17 | 60.6900 | 42.0700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
55.91000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | -0.07 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
596.80 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 30.94% | 0.94 | 2.87 | -22.88 |
三年 | 34.03% | -0.30 | 1.65 | -28.01 |
五年 | 30.87% | 0.32 | 1.40 | -6.68 |
十年 | 23.94% | -- | 1.30 | -2.44 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 49.48 |
Retail -Cyclical | 16.27 |
Vehicles & Parts | 9.22 |
Interactive Media | 8.34 |
Biotechnology | 7.03 |
Travel & Leisure | 3.90 |
Healthcare Providers & Services | 1.68 |
Banks | 0.61 |
Media-Diversified | 0.38 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
MORGAN STANLEY LIQ FUNDS USD:0.000 | 6.25 |
ADYEN NV | 5.86 |
GLOBAL-E ONLINE LTD | 5.54 |
基金速覽 |
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淨值歐元
55.9100
▼1.17%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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