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2022年 08月 09日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/08 55.9500 ▲2.76 ▲5.19 103.5500 38.3700

基金走勢

 
摩根士丹利環球遠見基金 I (美元)

基金快遞

 
基金公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司
淨值
(2022/08/08)
55.95000 計價幣別 歐元
基金類別 全球大型增長型股票
本年迄今收益% -33.79 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
511.08
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 40.34% -1.42 1.80 -67.13
三年 33.09% 0.14 1.38 -13.18
五年 27.29% -- 1.30 -5.25
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Software 40.97
Retail -Cyclical 19.04
Biotechnology 10.88
Healthcare Providers & Services 10.29
Asset Management 6.09
Semiconductors 5.47
Interactive Media 3.10
Diversified Financial Services 1.01
Banks 1.00
Medical Diagnostics & Research 0.79
Utilities - Independent Power Producers 0.23

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 8.87
ADYEN NV 6.39

基金速覽

 
淨值歐元 55.9500 ▲5.19%
更新日期 2022/08/08
基金組別 全球大型增長型股票
組別排名 185 / 230
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/08
年初至今 ▼33.79%
一年 ▼42.98%
三年收益率(年度化) ▲4.17%
五年收益率(年度化) ▲9.39%
累積報酬 ▲203.75%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根士丹利環球遠見基金 I (美元) 55.95000 ▲5.19

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