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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/16 | 69.2600 | ▼1.28 | ▼1.81 | 99.1000 | 52.3400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2025/04/16) |
69.26000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -19.35 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
532.53 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 36.83% | 0.56 | 2.60 | 4.24 |
| 三年 | 35.18% | 0.26 | 1.96 | -5.42 |
| 五年 | 33.77% | 0.41 | 1.82 | -13.08 |
| 十年 | 26.21% | -- | 1.40 | -1.09 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 47.85 |
| Retail -Cyclical | 16.06 |
| Biotechnology | 8.43 |
| Vehicles & Parts | 6.74 |
| Interactive Media | 6.55 |
| Semiconductors | 3.58 |
| Oil & Gas | 2.58 |
| Healthcare Providers & Services | 1.67 |
| Banks | 1.48 |
| Hardware | 0.97 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.15 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MORGAN STANLEY LIQ FUNDS USD:0.000 | 6.25 |
| ADYEN NV | 5.86 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 5.54 |
基金速覽 |
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淨值歐元
69.2600
▼1.81%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/16 |
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