專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/19 | 7.1600 | 0 | 0 | 7.3300 | 6.8200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/04/19) |
7.16000 | 計價幣別 | 澳幣 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | -0.15 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,465.81 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 6.40% | 0.74 | -0.24 | 12.13 |
三年 | 8.33% | -0.19 | 0.21 | -1.09 |
五年 | 9.10% | 0.10 | 0.29 | 0.71 |
十年 | 8.03% | 0.10 | 0.19 | 1.10 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Utilities - Independent Power Producers | 0.80 |
Oil & Gas | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2019/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
CSC HOLDINGS LLC 5.25% 06/01/2024 | 1.90 |
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 10/01/2019 AGCD | 1.89 |
VERTIV GROUP CORP 9.25% 10/15/2024 144A | 1.56 |
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.25% 04/15/2025 144A | 1.52 |
CHENIERE CORPUS CHRISTI HLDGS LLC 5.875% 03/31/2025 | 1.52 |
CEMEX SAB DE CV 5.70% 01/11/2025 144A | 1.31 |
HANESBRANDS INC 4.625% 05/15/2024 144A | 1.20 |
BAUSCH HEALTH COS INC 6.125% 04/15/2025 144A | 1.19 |
MARTIN MIDSTREAM PARTNERS LP/MARTIN MIDSTREAM FI 7.25% 02/15/2021 | 1.18 |
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/2026 144A | 1.15 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值澳幣
7.1600
0%
|
過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||