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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/06/17 8.8500 ▼0.01 ▼0.11 8.9600 8.5800

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2021/06/17)
8.85000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 0.91 基金規模(百萬)
(2021/05/31)
988.91
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2021/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.80% 2.04 -0.32 2.92
三年 8.31% 0.22 -0.32 4.25
五年 6.56% 0.23 -0.24 3.34
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/04
行業類別 百分比%
Oil & Gas - E&P 0.36
Forest Products 0.01
Transportation & Logistics 0.00
Oil & Gas - Services 0.00

前十大持股

截至:2021/04
投資標的 資產百分比%
US 5YR NOTE (CBT) JUN21 JUN 21 FUTURE 9.18
US 2YR NOTE (CBT) JUN21 JUN 21 FUTURE 3.07
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY US0003M 09/20/21 2.68
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY US0003M 06/20/21 2.14
JPMORGAN CHASE BANK NA IIS RCV INFL CPURNSA 01/15/29 USD 0.87
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE INTERNATIONAL BOND 5.625% 02/17/2024 REG S 0.80

基金速覽

 
淨值澳幣 8.8500 ▼0.11%
更新日期 2021/06/17
基金組別 其他債券
組別排名 296 / 762
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/06/17
年初至今 ▲0.91%
一年 ▲6.78%
三年收益率(年度化) ▲2.52%
五年收益率(年度化) ▲2.7%
累積報酬 ▲24.32%

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