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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/06/17 4.8600 ▼0.03 ▼0.61 5.2400 4.7800

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2021/06/17)
4.86000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -0.73 基金規模(百萬)
(2021/05/31)
5,903.50
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2021/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.64% 0.60 -0.18 1.65
三年 10.99% -0.39 0.15 -4.14
五年 9.56% -0.05 0.14 0.23
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/11
行業類別 百分比%
Homebuilding & Construction 0.00

前十大持股

截至:2021/02
投資標的 資產百分比%
INDONESIA GOVERNMENT 7.00% 05/15/2022 4.35
MEXICAN FIXED RATE BONDS 6.50% 06/09/2022 4.33
INDONESIA GOVERNMENT 5.625% 05/15/2023 4.15
BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 4% 03/01/2023 144A REG S 4.15
BANK OF THAILAND BOND 0.9% 02/24/2022 3.94
BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 2.5% 03/01/2025 3.76
MEXICAN BONOS 7.25% 12/09/2021 3.17
BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 4.5% 03/01/2021 2.67
BANK OF THAILAND BOND 1.32% 11/25/2021 2.66

基金速覽

 
淨值澳幣 4.8600 ▼0.61%
更新日期 2021/06/17
基金組別 其他債券
組別排名 463 / 762
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/06/17
年初至今 ▼0.73%
一年 ▲1.26%
三年收益率(年度化) ▼3.29%
五年收益率(年度化) ▲0.36%
累積報酬 ▼2.04%

基準指數

 

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