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2019年 07月 19日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/18 8.5100 ▼0.03 ▼0.35 9.0700 7.7200

基金走勢

 
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2019/07/18)
8.51000 計價幣別 港幣
基金類別 美元平衡型股債混合
本年迄今收益% 14.19 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
232,023.71
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.94% 0.24 -- --
三年 8.46% 0.91 -- --
五年 8.71% 0.49 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/05
行業類別 百分比%
Application Software 4.35
Retail - Apparel & Specialty 2.31
Semiconductors 2.15
Online Media 1.92
Drug Manufacturers 1.80
Retail - Defensive 1.67
Credit Services 1.53
Computer Hardware 1.44
Entertainment 1.41
Banks 1.30
Medical Devices 1.14
Industrial Products 1.07
Aerospace & Defense 0.98
Farm & Construction Machinery 0.97
Restaurants 0.81
Health Care Plans 0.72
Biotechnology 0.57
Transportation & Logistics 0.52
Oil & Gas - E&P 0.52
Medical Instruments & Equipment 0.49
Chemicals 0.47
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.46
Insurance - Property & Casualty 0.42
Business Services 0.36
Engineering & Construction 0.35
Communication Services 0.34
Homebuilding & Construction 0.33
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.33
Utilities - Regulated 0.30
Medical Diagnostics & Research 0.27
Communication Equipment 0.25
Beverages - Non-Alcoholic 0.24
Medical Distribution 0.23
Autos 0.23
Oil & Gas - Services 0.22
Brokers & Exchanges 0.20
Travel & Leisure 0.18
Asset Management 0.10
Oil & Gas - Midstream 0.08
Consumer Packaged Goods 0.08
Publishing 0.06
Utilities - Independent Power Producers 0.05
Waste Management 0.04
Steel 0.04
Industrial Distribution 0.04
Oil & Gas - Drilling 0.03
Metals & Mining 0.02
Consulting & Outsourcing 0.01
Advertising & Marketing Services 0.00
Coal 0.00

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
MICROSOFT CORP 1.11
AMAZON.COM INC 1.02
VISA INC-CLASS A SHARES 1.01
APPLE INC 0.96
ALPHABET INC-CL A 0.96
FACEBOOK INC-CLASS A 0.95
ADOBE INC 0.79
JPMORGAN CHASE & CO 0.79
HOME DEPOT INC 0.75
NETFLIX INC 0.73

基金速覽

 
淨值港幣 8.5100 ▼0.35%
更新日期 2019/07/18
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 11 / 143
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/07/18
年初至今 ▲14.19%
一年 ▲3.86%
三年收益率(年度化) ▲8.55%
五年收益率(年度化) ▲5.43%
累積報酬 ▲79.09%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) 8.51000 ▼0.35

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