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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/26 11.1200 ▲0.03 ▲0.27 11.2500 9.9600

基金走勢

 
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2021/10/26)
11.12000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他股債混合
本年迄今收益% 7.97 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
38,044.65
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2021/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.87% 2.00 -0.03 13.97
三年 10.08% 0.46 -0.20 7.87
五年 8.06% 0.51 -0.12 6.34
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/09
行業類別 百分比%
REITs 6.41
Utilities - Regulated 3.23
Banks 3.05
Telecommunication Services 2.48
Oil & Gas 2.35
Drug Manufacturers 2.26
Insurance 1.89
Consumer Packaged Goods 1.78
Semiconductors 1.58
Hardware 1.25
Industrial Products 1.10
Software 0.83
Metals & Mining 0.70
Media-Diversified 0.68
Chemicals 0.63
Utilities - Independent Power Producers 0.59
Retail -Cyclical 0.58
Vehicles & Parts 0.57
Real Estate 0.53
Capital Markets 0.52
Beverages - Non-Alcoholic 0.52
Transportation 0.50
Asset Management 0.48
Retail - Defensive 0.44
Homebuilding & Construction 0.34
Biotechnology 0.31
Restaurants 0.30
Farm & Heavy Construction Machinery 0.28
Construction 0.28
Tobacco Products 0.27
Business Services 0.25
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.23
Steel 0.22
Agriculture 0.20
Packaging & Containers 0.18
Industrial Distribution 0.18
Interactive Media 0.15
Aerospace & Defense 0.14
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.13
Travel & Leisure 0.13
Beverages - Alcoholic 0.12
Medical Devices & Instruments 0.12
Healthcare Providers & Services 0.11
Diversified Financial Services 0.09
Forest Products 0.09
Credit Services 0.06
Medical Distribution 0.06
Healthcare Plans 0.06
Conglomerates 0.04
Medical Diagnostics & Research 0.04
Building Materials 0.04

前十大持股

截至:2021/09
投資標的 資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR LIQUIDITY 1.34
ELN - CREDIT SUISSE - 6% 11/21 1.07
ELN - CITI - 6% 11/21 1.06
ELN - BARCLAYS - 6% 12/21 1.05
ELN - UBS - 5.5% 052021 1.04
ELN - BNP 5.5% 01/22 1.03
ELN - RBC 5.5% 12/21 1.02
ELN - CITI - 5.5% 051021 1.01

基金速覽

 
淨值澳幣 11.1200 ▲0.27%
更新日期 2021/10/26
基金組別 其他股債混合
組別排名 25 / 186
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/10/26
年初至今 ▲7.97%
一年 ▲14.62%
三年收益率(年度化) ▲6.51%
五年收益率(年度化) ▲5.25%
累積報酬 ▲61.66%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) 11.12000 ▲0.27

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