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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 1915.7000 | ▼7.84 | ▼0.41 | 2005.1500 | 1623.6900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
1915.70000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | 5.95 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,649.48 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.54% | 0.87 | 1.31 | -2.71 |
| 三年 | 12.76% | 0.72 | 0.97 | -1.44 |
| 五年 | 13.13% | 0.84 | 0.98 | 0.40 |
| 十年 | 14.86% | 0.56 | 1.06 | -1.47 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 30.07 |
| Drug Manufacturers | 27.03 |
| Medical Devices & Instruments | 23.08 |
| Healthcare Plans | 10.65 |
| Medical Diagnostics & Research | 8.03 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA PLC | 6.96 |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 3.83 |
| ROCHE HOLDING PAR AG | 3.67 |
| SANOFI SA | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值歐元
1915.7000
▼0.41%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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