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2019年 09月 19日 星期四
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法巴消費創新股票基金 I (歐元)

BNP Paribas Consumer Innovtr I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/18 265.1900 ▼1.44 ▼0.54 272.1000 196.8800

基金走勢

 
法巴消費創新股票基金 I (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2019/09/18)
265.19000 計價幣別 歐元
基金類別 消費品及服務股票
本年迄今收益% 26.45 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
277.15
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.26% -0.05 1.09 -0.92
三年 14.68% 0.81 1.09 0.59
五年 14.62% 0.58 1.06 -0.46
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/07
行業類別 百分比%
Retail - Apparel & Specialty 35.04
Travel & Leisure 12.13
Entertainment 9.08
Manufacturing - Apparel & Furniture 7.92
Restaurants 6.36
Application Software 6.22
Online Media 4.13
Retail - Defensive 4.06
Computer Hardware 3.85
Consumer Packaged Goods 3.76
Autos 1.57
Packaging & Containers 1.37
Aerospace & Defense 1.33
Medical Diagnostics & Research 0.91
Beverages - Non-Alcoholic 0.51
Semiconductors 0.04
Biotechnology 0.02
Medical Devices 0.02
Brokers & Exchanges 0.01
Asset Management 0.01
REITs 0.01
Business Services 0.01
Industrial Products 0.01
Waste Management 0.01
Oil & Gas - E&P 0.01
Truck Manufacturing 0.00
Communication Equipment 0.00
Engineering & Construction 0.00
Medical Instruments & Equipment 0.00
Consulting & Outsourcing 0.00
Banks 0.00
Conglomerates 0.00
Oil & Gas - Services 0.00
Health Care Plans 0.00
Chemicals 0.00

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
AMAZON COM INC 8.89
HOME DEPOT INC 6.57
WALT DISNEY 5.58
LVMH 3.59
ADIDAS N AG 2.65
SONY CORP 2.64
NIKE INC CLASS B 2.53
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 2.24
FAST RETAILING LTD 2.20
ULTA BEAUTY INC 2.20

基金速覽

 
淨值歐元 265.1900 ▼0.54%
更新日期 2019/09/18
基金組別 消費品及服務股票
組別排名 3 / 47
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/09/18
年初至今 ▲26.45%
一年 ▲6.32%
三年收益率(年度化) ▲14.76%
五年收益率(年度化) ▲12.74%
累積報酬 ▲165.19%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴消費創新股票基金 I (歐元) 265.19000 ▼0.54

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