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2020年 02月 25日 星期二
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法巴消費創新股票基金 I (歐元)

BNP Paribas Consumer Innovtr I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/21 284.4900 ▼5.43 ▼1.87 291.1700 234.7100

基金走勢

 
法巴消費創新股票基金 I (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2020/02/21)
284.49000 計價幣別 歐元
基金類別 消費品及服務股票
本年迄今收益% 4.97 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
340.84
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.64% 0.95 1.02 -0.20
三年 14.53% 0.80 1.08 -0.15
五年 14.35% 0.66 1.06 -0.50
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 36.73
Travel & Leisure 11.56
Manufacturing - Apparel & Accessories 9.93
Interactive Media 6.77
Consumer Packaged Goods 5.72
Media-Diversified 5.12
Hardware 4.92
Restaurants 4.34
Retail - Defensive 3.76
Vehicles & Parts 1.78
Healthcare Providers & Services 1.66
Aerospace & Defense 1.29
Credit Services 1.10
Medical Diagnostics & Research 1.05
Software 1.05
Beverages - Non-Alcoholic 0.50

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
LVMH 4.37
SONY CORP 3.26
ADIDAS N AG 2.81
FAST RETAILING LTD 2.24
KERING SA 2.12

基金速覽

 
淨值歐元 284.4900 ▼1.87%
更新日期 2020/02/21
基金組別 消費品及服務股票
組別排名 9 / 43
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/02/21
年初至今 ▲4.97%
一年 ▲21.07%
三年收益率(年度化) ▲12.04%
五年收益率(年度化) ▲9.93%
累積報酬 ▲184.49%

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴消費創新股票基金 I (歐元) 284.49000 ▼1.87

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