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2021年 10月 28日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/25 6.6945 ▼0.0364 ▼0.54 8.7382 6.5109

基金走勢

 
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/10/25)
6.69450 計價幣別 人民幣
基金類別 大中華高收益債券
本年迄今收益% -18.82 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
172.12
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2021/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.98% 0.63 1.09 0.36
三年 8.47% 0.06 -- --
五年 6.72% 0.43 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/06
投資標的 資產百分比%
CGB 3.05% 9.62
PWRLNG 6.95% 4.78
SUNAC 8.35% 3.20
CHINSC 7% 1/4 3.18
KAISAG 11% 1/4 3.16
KAISAG 9% 3/4 3.04
CENCHI 6% 7/8 3.03
RONXIN 6% 3/4 2.84
YUZHOU 8% 3/8 2.76
VLLPM 7% 3/8 2.43

基金速覽

 
淨值人民幣 6.6945 ▼0.54%
更新日期 2021/10/25
基金組別 大中華高收益債券
組別排名 37 / 42
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/10/25
年初至今 ▼18.82%
一年 ▼17.06%
三年收益率(年度化) ▼3.73%
五年收益率(年度化) ▼1.79%
累積報酬 ▲14.4%

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