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法巴科技創新股票基金 C (歐元)

BNP Paribas Disrpt Tech Cl C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/01/13 6351.0400 ▲25.85 ▲0.41 6544.3500 6017.5800

基金走勢

  
法巴科技創新股票基金 C (歐元)

基金快遞

  
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/01/13)		 6351.04000 計價幣別 瑞典克朗
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 21.88 基金規模(百萬)
(2020/01/31)		 11,416.47
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2019/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.25% 1.40 1.33 1.53
三年 16.09% 1.27 1.27 8.02
五年 16.18% 1.07 1.24 7.08
十年 15.94% 0.86 1.10 3.05

行業比重

 截至：2019/12
行業類別 百分比%
Software 25.01
Semiconductors 17.98
Hardware 16.78
Interactive Media 5.84
Retail -Cyclical 4.05
Credit Services 3.85
Industrial Products 3.74
Aerospace & Defense 3.31
Medical Devices & Instruments 2.80
Biotechnology 2.37
Healthcare Plans 2.17
Capital Markets 2.02
Media-Diversified 1.74
REITs 1.74
Insurance 1.47
Healthcare Providers & Services 1.09
Vehicles & Parts 0.95

前十大持股

 截至：2019/09
投資標的 資產百分比%
MICROSOFT CORP 5.00
APPLE INC 4.59
VISA INC CLASS A 4.05
ALPHABET INC CLASS A 3.95
ASML HOLDING NV 3.52
NEW RELIC INC 3.04
CISCO SYSTEMS INC 2.96
AMAZON COM INC 2.91
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2.89
SAP 2.70

基金速覽
 
淨值瑞典克朗 6351.0400 ▲0.41%
更新日期 2017/01/13
基金組別 科技股票
組別排名 2 / 138
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2017/01/13
年初至今 ▲21.88%
一年 ▲21.38%
三年收益率(年度化) ▲21.03%
五年收益率(年度化) ▲22.2%
累積報酬 ▲72.53%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴科技創新股票基金 C (歐元) 6351.04000 ▲0.41

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