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法巴科技創新股票基金 C (歐元)

BNP Paribas Disrpt Tech Cl C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/01/13 6351.0400 ▲25.85 ▲0.41 6544.3500 6017.5800

基金走勢

 
法巴科技創新股票基金 C (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/01/13)
6351.04000 計價幣別 瑞典克朗
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 21.88 基金規模(百萬)
(2021/02/28)
26,375.12
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.86% 2.01 0.90 20.15
三年 20.55% 1.10 1.05 11.63
五年 17.44% 1.39 1.05 10.55
十年 16.29% 0.93 1.04 5.42

行業比重

截至:2021/01
行業類別 百分比%
Software 31.39
Hardware 16.81
Semiconductors 14.25
Interactive Media 6.60
Industrial Products 4.78
Retail -Cyclical 4.71
Medical Devices & Instruments 4.10
REITs 3.58
Chemicals 2.57
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.42
Credit Services 2.19
Insurance 1.44
Capital Markets 1.26
Biotechnology 0.86
Aerospace & Defense 0.79

前十大持股

截至:2021/01
投資標的 資產百分比%
ASML HOLDING NV 3.05
CYBER ARK SOFTWARE LTD 2.60
SHIN ETSU CHEMICAL LTD 2.57

基金速覽

 
淨值瑞典克朗 6351.0400 ▲0.41%
更新日期 2017/01/13
基金組別 科技股票
組別排名 0 / 184
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/01/13
年初至今 ▲21.88%
一年 ▲21.38%
三年收益率(年度化) ▲21.03%
五年收益率(年度化) ▲22.2%
累積報酬 ▲72.53%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴科技創新股票基金 C (歐元) 6351.04000 ▲0.41

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