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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2017/01/13 | 6351.0400 | ▲25.85 | ▲0.41 | 6544.3500 | 6017.5800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2017/01/13) |
6351.04000 | 計價幣別 | 瑞典克朗 |
基金類別 | 科技股票 | ||
本年迄今收益% | 21.88 | 基金規模(百萬) (2021/02/28) |
26,375.12 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2021/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.86% | 2.01 | 0.90 | 20.15 |
三年 | 20.55% | 1.10 | 1.05 | 11.63 |
五年 | 17.44% | 1.39 | 1.05 | 10.55 |
十年 | 16.29% | 0.93 | 1.04 | 5.42 |
行業比重 |
截至:2021/01 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 31.39 |
Hardware | 16.81 |
Semiconductors | 14.25 |
Interactive Media | 6.60 |
Industrial Products | 4.78 |
Retail -Cyclical | 4.71 |
Medical Devices & Instruments | 4.10 |
REITs | 3.58 |
Chemicals | 2.57 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.42 |
Credit Services | 2.19 |
Insurance | 1.44 |
Capital Markets | 1.26 |
Biotechnology | 0.86 |
Aerospace & Defense | 0.79 |
前十大持股 |
截至:2021/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
ASML HOLDING NV | 3.05 |
CYBER ARK SOFTWARE LTD | 2.60 |
SHIN ETSU CHEMICAL LTD | 2.57 |
基金速覽 |
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淨值瑞典克朗
6351.0400
▲0.41%
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過去績效 |
資料日期:2017/01/13 |
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