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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/28 | 9.0000 | ▲0.11 | ▲1.24 | 14.8700 | 8.6300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
| 淨值 (2022/06/28) |
9.00000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 韓國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -29.13 | 基金規模(百萬) (2020/03/31) |
2.07 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2022/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.37% | -1.44 | 0.96 | -0.61 |
| 三年 | 21.51% | 0.18 | 0.89 | -4.75 |
| 五年 | 19.71% | -0.15 | 0.89 | -4.45 |
| 十年 | 17.14% | 0.00 | 0.88 | -3.64 |
行業比重 |
截至：2022/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 20.96 |
| Semiconductors | 14.83 |
| Industrial Products | 8.37 |
| Vehicles & Parts | 7.51 |
| Interactive Media | 7.28 |
| Biotechnology | 6.08 |
| Media-Diversified | 5.60 |
| Transportation | 5.02 |
| Banks | 4.77 |
| Construction | 3.77 |
| Aerospace & Defense | 3.43 |
| Oil & Gas | 2.97 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.44 |
| Business Services | 1.46 |
| Drug Manufacturers | 1.24 |
前十大持股 |
截至：2021/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 9.29 |
| SK hynix Inc | 9.09 |
| Hyundai Motor Company | 5.11 |
| NAVER Corp. | 4.95 |
| KB Financial Group Inc. | 4.66 |
| KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO.,LTD. | 4.52 |
| LG Chem Ltd. | 3.76 |
| Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd | 3.07 |
| Yuhan Corporation | 2.57 |
| Hyundai Mobis Co., Ltd | 2.56 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.0000
▲1.24%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/28 |
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