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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 38.3300 | ▲0.15 | ▲0.39 | 40.5800 | 29.1800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
38.33000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.20 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
393.42 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.55% | 2.31 | 0.75 | 17.09 |
| 三年 | 18.20% | 0.39 | 0.88 | 6.39 |
| 五年 | 17.68% | 0.75 | 0.91 | 8.47 |
| 十年 | 17.91% | 0.75 | 0.98 | 8.05 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 12.36 |
| Chemicals | 10.18 |
| Conglomerates | 10.13 |
| Interactive Media | 8.25 |
| Software | 7.12 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.57 |
| Semiconductors | 5.55 |
| Medical Devices & Instruments | 5.52 |
| Insurance | 5.40 |
| Telecommunication Services | 4.29 |
| Vehicles & Parts | 3.75 |
| Business Services | 3.71 |
| Capital Markets | 3.64 |
| Construction | 2.58 |
| Retail - Defensive | 2.52 |
| Industrial Products | 2.49 |
| Retail -Cyclical | 2.10 |
| Banks | 1.66 |
| Healthcare Providers & Services | 0.97 |
| Travel & Leisure | 0.73 |
| Medical Distribution | 0.70 |
| Asset Management | 0.47 |
| Consumer Packaged Goods | 0.21 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KEYENCE CORPORATION ORD NPV | 7.39 |
| SONY GROUP CORP | 7.10 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD NPV | 5.41 |
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP | 5.05 |
| ITOCHU CORP ORD NPV | 4.24 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED COM NPV | 3.63 |
| HOYA CORPORATION | 3.55 |
| ASICS CORP | 3.44 |
| DAIKIN INDUSTRIES LIMITED ORD NPV | 3.32 |
| OBIC COMPANY LIMITED NPV | 3.27 |
基金速覽 |
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淨值美金
38.3300
▲0.39%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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