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2022年 01月 21日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/19 11.9000 ▲0.03 ▲0.25 12.3500 11.6100

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2022/01/19)
11.90000 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -1.67 基金規模(百萬)
(2021/12/31)
515.30
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2021/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.99% 1.48 1.00 4.84
三年 9.32% 1.06 1.15 1.24
五年 7.44% 0.88 1.14 0.86
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/12
投資標的 資產百分比%
QATAR REINSURANCE CO LTD 4.95% 09/13/2170 PERP REG S 2.94
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.50% 10/26/2046 REGS 2.78
BROOGE PETROLEUM AND GAS INVESTMENT CO FZE 8.5% 09/24/2025 144A REG S 2.77
EGYPT TREASURY BILLS 03/22/2022 TBLM 2.68
OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.75% 01/17/2048 REG S 2.40
DAE SUKUK DIFC LTD 3.75% 02/15/2026 REG S 2.36
ABU DHABI NATIONAL OIL CO .7% 06/04/2024 CNV REG S 2.16
BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.50% 09/20/2047 REG S 2.15
FINANCE DEPARTMENT GOVERNMENT OF SHARJAH 4.375% 07/28/2050 REG S 1.83

基金速覽

 
淨值美金 11.9000 ▲0.25%
更新日期 2022/01/19
基金組別 其他債券
組別排名 450 / 821
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/01/19
年初至今 ▼1.67%
一年 ▲4.56%
三年收益率(年度化) ▲9.76%
五年收益率(年度化) ▲7.03%
累積報酬 ▲71.68%

基準指數

 

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