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安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)

Allianz Income and Growth IT USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/13 1825.8300 ▲30.12 ▲1.68 2232.1100 1795.7100

基金走勢

 
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2022/05/13)
1825.83000 計價幣別 美金
基金類別 美元平衡型股債混合
本年迄今收益% -17.03 基金規模(百萬)
(2022/04/30)
39,422.33
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.84% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.15% -0.52 -- --
三年 14.22% 0.62 -- --
五年 12.25% 0.65 -- --
十年 10.27% 0.75 -- --

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Software 4.62
Semiconductors 2.78
Interactive Media 2.50
Hardware 2.31
Retail -Cyclical 2.18
Drug Manufacturers 1.81
Oil & Gas 1.80
Vehicles & Parts 1.50
Capital Markets 1.11
Banks 1.10
Credit Services 1.03
Transportation 1.02
Medical Devices & Instruments 1.00
Medical Diagnostics & Research 0.87
Travel & Leisure 0.86
Utilities - Regulated 0.78
Retail - Defensive 0.70
Healthcare Plans 0.70
Waste Management 0.67
Farm & Heavy Construction Machinery 0.66
Chemicals 0.59
Insurance 0.38
Industrial Products 0.36
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.36
Restaurants 0.34
REITs 0.31
Homebuilding & Construction 0.28
Metals & Mining 0.25
Medical Distribution 0.17
Media-Diversified 0.04
Conglomerates 0.01
Construction 0.00
Aerospace & Defense 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Consumer Packaged Goods 0.00
Biotechnology 0.00
Business Services 0.00
Telecommunication Services 0.00
Other Energy Sources 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
NVIDIA CORP 0.87

基金速覽

 
淨值美金 1825.8300 ▲1.68%
更新日期 2022/05/13
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 142 / 180
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/05/13
年初至今 ▼17.03%
一年 ▼8.85%
三年收益率(年度化) ▲7.67%
五年收益率(年度化) ▲7.29%
累積報酬 ▲123.48%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 1825.83000 ▲1.68

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