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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/03/25 | 26.6600 | ▲0.02 | ▲0.08 | 27.6200 | 23.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2022/03/25) |
26.66000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.21 | 基金規模(百萬) (2022/04/30) |
53.66 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.65% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2022/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.97% | 0.46 | 0.04 | 6.73 |
| 三年 | 17.41% | 0.38 | -0.31 | 8.41 |
| 五年 | 16.04% | 0.28 | -0.10 | 6.07 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Vehicles & Parts | 13.38 |
| Hardware | 7.44 |
| Banks | 6.38 |
| Telecommunication Services | 5.59 |
| Software | 5.49 |
| Business Services | 5.09 |
| Chemicals | 5.05 |
| Conglomerates | 4.84 |
| Drug Manufacturers | 4.52 |
| Real Estate | 4.10 |
| Consumer Packaged Goods | 3.64 |
| Transportation | 3.41 |
| Industrial Products | 3.32 |
| Semiconductors | 3.25 |
| Retail -Cyclical | 3.23 |
| Oil & Gas | 2.96 |
| Retail - Defensive | 2.68 |
| Interactive Media | 2.31 |
| Beverages - Alcoholic | 2.12 |
| Credit Services | 2.06 |
| Construction | 1.99 |
| Travel & Leisure | 1.45 |
| Packaging & Containers | 1.36 |
| Metals & Mining | 1.34 |
| Healthcare Providers & Services | 1.16 |
| Education | 1.14 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.71 |
前十大持股 |
截至：2022/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 5.59 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3.64 |
| Nippon Shinyaku Co., Ltd. | 3.37 |
| Honda Motor Co., Ltd. | 3.18 |
| Sony Group Corp. | 2.97 |
| ENEOS Holdings, Inc. | 2.96 |
| Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 2.85 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | 2.74 |
| Seven & i Holdings Co., Ltd. | 2.68 |
| Mitsubishi Corp. | 2.45 |
基金速覽 |
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淨值美金
26.6600
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期：2022/03/25 |
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