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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 9.6500 | ▲0.02 | ▲0.21 | 9.9700 | 8.1600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
9.65000 | 計價幣別 | 澳幣 |
基金類別 | 房地產 - 其他(間接) | ||
本年迄今收益% | -1.21 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
43.76 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.56% | -0.23 | 2.38 | -22.50 |
三年 | 19.90% | -0.23 | 2.50 | -9.96 |
五年 | 20.85% | -0.11 | 2.25 | -10.40 |
十年 | 16.51% | 0.04 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 83.38 |
Real Estate | 13.16 |
Homebuilding & Construction | 0.69 |
Building Materials | 0.54 |
Travel & Leisure | 0.53 |
Utilities - Regulated | 0.51 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 3.12 |
Sun Hung Kai Properties Ltd. - Class H | 2.21 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
9.6500
▲0.21%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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