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法巴日本小型股票基金 H (美元)

BNP Paribas Japan Sm Cp Cl H-USD C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/06/07 19648.0000 ▲130 ▲0.67 19909.0000 14166.0000

基金走勢

 
法巴日本小型股票基金 H (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/06/07)
19648.00000 計價幣別 日幣
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 34.50 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
113,856.39
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.27% 0.09 1.31 -3.49
三年 15.95% 0.56 1.12 2.24
五年 15.54% 0.60 1.04 0.40
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Application Software 17.22
Computer Hardware 15.59
Industrial Products 6.22
Chemicals 6.13
Retail - Defensive 5.43
Autos 4.38
Employment Services 4.07
Semiconductors 3.14
Engineering & Construction 2.69
Business Services 2.32
Real Estate 2.24
Consumer Packaged Goods 2.01
Packaging & Containers 1.84
Medical Instruments & Equipment 1.61
Conglomerates 1.60
Drug Manufacturers 1.57
Homebuilding & Construction 1.48
Utilities - Independent Power Producers 1.39
Advertising & Marketing Services 1.32
Transportation & Logistics 1.32
Building Materials 1.17
Consulting & Outsourcing 1.09
Restaurants 1.08
Banks 1.07
Credit Services 1.06
Asset Management 1.05
Biotechnology 0.76
Online Media 0.73
Retail - Apparel & Specialty 0.62
Utilities - Regulated 0.59
Communication Services 0.45
Medical Devices 0.43
Health Care Providers 0.38
Travel & Leisure 0.26
Industrial Distribution 0.24
Personal Services 0.10

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
MARUWA (OWARIASAHI) LTD 3.29
YOKOWO LTD 2.50
COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING 2.27
BAYCURRENT CONSULTING INC 2.26
SYSTENA CORP 2.22
CRESCO LTD 1.85
FUJIMORI KOGYO LTD 1.80
NIPPON SYSTEMWARE LTD 1.63
YAKUODO HOLDINGS LTD 1.59
HOOSIERS 1.53

基金速覽

 
淨值日幣 19648.0000 ▲0.67%
更新日期 2017/06/07
基金組別 其他行業股票
組別排名 7 / 491
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/06/07
年初至今 ▲34.5%
一年 ▲59.17%
三年收益率(年度化) ▲21.24%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲138.49%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴日本小型股票基金 H (美元) 19648.00000 ▲0.67

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