MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 07月 23日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/19 91.3000 ▲0.08 ▲0.09 92.9100 87.2400

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2019/07/19)
91.30000 計價幣別 英鎊
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 7.56 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
1,775.88
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.01% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2019/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.98% -0.07 -- --
三年 9.43% 0.31 -- --
五年 10.77% -0.22 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/08
行業類別 百分比%
Banks 0.14

前十大持股

截至:2018/08
投資標的 資產百分比%
ALTICE LUXEMBOURG SA-REG-S 7.25000% 14-15.05.22 2.26
INFOR US INC 5.75000% 16-15.05.22 1.29
ARD FINANCE SA (PIK) 6.62500% 17-15.09.23 1.22
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL-REG-S 4.50000% 15-15.05.23 1.13
HORIZON PARENT HOLDINGS-REG-S (PIK) 8.25000% 17-15.02.22 1.05
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.35000% 17-15.06.20 0.97
ORANO SA 4.87500% 09-23.09.24 0.96
INTRUM JUSTITIA AB-REG-S 2.75000% 17-15.07.22 0.93

基金速覽

 
淨值英鎊 91.3000 ▲0.09%
更新日期 2019/07/19
基金組別 其他債券
組別排名 397 / 634
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/07/19
年初至今 ▲7.56%
一年 ▲4.24%
三年收益率(年度化) ▲5.29%
五年收益率(年度化) ▲4.09%
累積報酬 ▲28.2%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】