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2019年 11月 21日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/19 91.0200 ▲0.04 ▲0.04 92.4900 87.2400

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2019/11/19)
91.02000 計價幣別 英鎊
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 9.21 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
1,763.74
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.01% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.98% 0.49 -- --
三年 9.38% 0.56 -- --
五年 10.91% -0.02 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/08
行業類別 百分比%
Banks 0.14

前十大持股

截至:2018/08
投資標的 資產百分比%
ALTICE LUXEMBOURG SA-REG-S 7.25000% 14-15.05.22 2.26
INFOR US INC 5.75000% 16-15.05.22 1.29
ARD FINANCE SA (PIK) 6.62500% 17-15.09.23 1.22
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL-REG-S 4.50000% 15-15.05.23 1.13
HORIZON PARENT HOLDINGS-REG-S (PIK) 8.25000% 17-15.02.22 1.05
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.35000% 17-15.06.20 0.97
ORANO SA 4.87500% 09-23.09.24 0.96
INTRUM JUSTITIA AB-REG-S 2.75000% 17-15.07.22 0.93

基金速覽

 
淨值英鎊 91.0200 ▲0.04%
更新日期 2019/11/19
基金組別 其他債券
組別排名 302 / 666
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/11/19
年初至今 ▲9.21%
一年 ▲7.66%
三年收益率(年度化) ▲5.02%
五年收益率(年度化) ▲4.51%
累積報酬 ▲30.17%

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