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法巴能源轉型股票基金 I

BNP Paribas Energy TransitionI C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/23 1655.2300 ▲32.76 ▲2.02 2104.3800 985.2600

基金走勢

 
法巴能源轉型股票基金 I

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2021/09/23)
1655.23000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 替代能源
本年迄今收益% -6.15 基金規模(百萬)
(2021/08/31)
3,786.26
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 43.19% 1.27 2.04 1.03
三年 42.52% 0.76 1.89 5.24
五年 34.59% 0.65 1.79 -2.20
十年 29.02% 0.35 1.60 -4.02

行業比重

截至:2021/07
行業類別 百分比%
Industrial Products 27.88
Semiconductors 27.26
Vehicles & Parts 14.72
Utilities - Independent Power Producers 7.09
Chemicals 4.75
Utilities - Regulated 4.62
Metals & Mining 2.45
Hardware 1.95
Diversified Financial Services 1.71
Oil & Gas 1.19
Waste Management 1.10
Credit Services 1.04
Construction 1.02
Consumer Packaged Goods 0.92
Retail -Cyclical 0.24
Biotechnology 0.09
Industrial Distribution 0.06
Aerospace & Defense 0.05

前十大持股

截至:2021/07
投資標的 資產百分比%
BYD LTD H H 3.55
ENGIE SA 2.81
VESTAS WIND SYSTEMS 2.41
EDP RENOVAVEIS SA 2.14

基金速覽

 
淨值美金 1655.2300 ▲2.02%
更新日期 2021/09/23
基金組別 產業股票 - 替代能源
組別排名 15 / 27
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/09/23
年初至今 ▼6.15%
一年 ▲64.62%
三年收益率(年度化) ▲27.36%
五年收益率(年度化) ▲19.8%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴能源轉型股票基金 I 1655.23000 ▲2.02

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