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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/18 92.4400 ▼0.05 ▼0.05 96.2200 79.0900

基金走勢

 
聯博-美國收益基金SA(穩定月配)級別美元

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2020/09/18)
92.44000 計價幣別 美金
基金類別 美元靈活型債券
本年迄今收益% 2.26 基金規模(百萬)
(2020/08/31)
28,194.61
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.00% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.79% 0.29 1.69 -5.39
三年 7.57% 0.50 1.03 0.26
五年 6.34% 0.74 1.00 1.56
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Banks 0.10
Oil & Gas 0.00
Metals & Mining 0.00
Software 0.00
Business Services 0.00
Drug Manufacturers 0.00
Media-Diversified 0.00
Industrial Products 0.00
Transportation 0.00

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
US 10YR NOTE (CBT) 0% 21/09/2020 11.49
US LONG BOND(CBT) 0% 21/09/2020 1.53

基金速覽

 
淨值美金 92.4400 ▼0.05%
更新日期 2020/09/18
基金組別 美元靈活型債券
組別排名 28 / 136
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/09/18
年初至今 ▲2.26%
一年 ▲4.55%
三年收益率(年度化) ▲5.46%
五年收益率(年度化) ▲5.79%
累積報酬 ▲39.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-美國收益基金SA(穩定月配)級別美元 92.44000 ▼0.05

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