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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 16.5500 | ▲0.04 | ▲0.24 | 16.6200 | 14.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
16.55000 | 計價幣別 | 澳幣 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 2.82 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
688.59 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.51% | -0.18 | 0.75 | -10.16 |
三年 | 14.27% | 0.39 | 0.92 | -3.66 |
五年 | 18.28% | 0.24 | 1.17 | -5.35 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Aerospace & Defense | 10.83 |
Banks | 9.53 |
Drug Manufacturers | 8.51 |
Oil & Gas | 6.00 |
Medical Devices & Instruments | 5.87 |
Industrial Products | 5.07 |
Semiconductors | 4.83 |
Retail -Cyclical | 4.43 |
Utilities - Regulated | 4.14 |
Insurance | 3.98 |
Retail - Defensive | 3.40 |
Vehicles & Parts | 3.17 |
Chemicals | 3.08 |
Telecommunication Services | 3.04 |
Building Materials | 2.94 |
Steel | 2.79 |
Healthcare Providers & Services | 2.77 |
Metals & Mining | 2.64 |
Beverages - Alcoholic | 2.26 |
Capital Markets | 2.05 |
Homebuilding & Construction | 1.75 |
Interactive Media | 1.51 |
Consumer Packaged Goods | 1.48 |
Real Estate | 1.45 |
Hardware | 1.42 |
Business Services | 1.06 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Shell PLC | 5.56 |
Roche Holding AG | 3.44 |
Deutsche Telekom AG (REG) | 3.04 |
Saab AB - Class B | 3.00 |
Sanofi | 2.89 |
BAE Systems PLC | 2.73 |
Safran SA | 2.65 |
Prysmian SpA | 2.54 |
Pandora A/S | 2.44 |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.33 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
16.5500
▲0.24%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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