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貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣

BGF World Healthscience A2 HKD H

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/24 208.0400 ▲6.49 ▲3.22 231.1400 193.8800

基金走勢

 
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2022/06/24)
208.04000 計價幣別 港幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% -9.96 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
114,793.07
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.79% -0.03 0.89 -5.82
三年 15.12% 0.70 0.96 -1.09
五年 13.97% 0.88 0.96 -0.36
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 44.51
Healthcare Plans 15.07
Medical Devices & Instruments 14.60
Biotechnology 8.60
Medical Diagnostics & Research 7.27
Medical Distribution 2.88
Healthcare Providers & Services 1.75
Chemicals 0.51
Diversified Financial Services 0.17

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
ASTRAZENECA PLC 4.87
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS 3.95
SANOFI SA 3.67

基金速覽

 
淨值港幣 208.0400 ▲3.22%
更新日期 2022/06/24
基金組別 其他股票
組別排名 121 / 611
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/06/24
年初至今 ▼9.96%
一年 ▼5.97%
三年收益率(年度化) ▲9.39%
五年收益率(年度化) ▲8.8%
累積報酬 ▲108.04%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 208.04000 ▲3.22

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