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2021年 05月 09日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/07 7.6010 ▲0.124 ▲1.66 7.6010 5.6440

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 IC

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2021/05/07)
7.60100 計價幣別 英鎊
基金類別 俄羅斯股票
本年迄今收益% 11.39 基金規模(百萬)
(2021/04/30)
108.05
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.88% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.82% 1.43 0.94 10.15
三年 22.53% 0.62 1.06 0.18
五年 21.08% 0.81 1.05 1.75
十年 26.98% 0.12 0.99 -0.14

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Oil & Gas 32.95
Banks 16.10
Metals & Mining 15.55
Steel 12.64
Retail - Defensive 4.70
Interactive Media 4.28
Agriculture 3.78
Capital Markets 2.86
Real Estate 2.51
Retail -Cyclical 1.70
Software 0.96

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
Gazprom PJSC ADR(V2 Ord) 9.67
Lukoil PJSC ADR(V1 Ord) 9.57
Novatek OAO Spons GDR(V 10 Ord) Reg S 9.08
Sberbank of Russia RUB3 8.66
Polyus Gold RUB1 4.84
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR(V0.1 Ord) 4.68
Severstal GDR(V1 Ord) 4.38
Novolipetsk Steel OJSC GDR(V10 Ord) Reg S 4.12
OJSC LSR Group GDR(V0.2 Ord) Reg S 4.04
Tcs Group Holdings Plc GDR(V1 Ord) 4.01

基金速覽

 
淨值英鎊 7.6010 ▲1.66%
更新日期 2021/05/07
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 16 / 35
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/05/07
年初至今 ▲11.39%
一年 ▲33.49%
三年收益率(年度化) ▲14.34%
五年收益率(年度化) ▲18.11%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 IC 7.60100 ▲1.66

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