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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/02/25 6.1490 ▲1.042 ▲20.4 12.0850 5.1070

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 IC

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2022/02/25)
6.14900 計價幣別 瑞士法郎
基金類別 俄羅斯股票
本年迄今收益% -38.92 基金規模(百萬)
(2022/02/28)
76.99
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.88% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2022/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.29% 0.64 0.19 23.36
三年 24.99% 0.44 0.14 12.04
五年 22.40% 0.82 0.09 9.56
十年 23.92% 0.12 0.07 6.07

行業比重

截至:2022/02
行業類別 百分比%
Oil & Gas 32.83
Metals & Mining 16.92
Steel 8.67
Banks 7.29
Retail - Defensive 5.61
Interactive Media 3.91
Packaging & Containers 2.47
Telecommunication Services 2.35
Capital Markets 1.25
Retail -Cyclical 0.85

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
Gazprom PJSC ADR(V2 Ord) 9.67
Lukoil PJSC ADR(V1 Ord) 9.57
Novatek OAO Spons GDR(V 10 Ord) Reg S 9.08
Sberbank of Russia RUB3 8.66
Polyus Gold RUB1 4.84
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR(V0.1 Ord) 4.68
Severstal GDR(V1 Ord) 4.38
Novolipetsk Steel OJSC GDR(V10 Ord) Reg S 4.12
OJSC LSR Group GDR(V0.2 Ord) Reg S 4.04
Tcs Group Holdings Plc GDR(V1 Ord) 4.01

基金速覽

 
淨值瑞士法郎 6.1490 ▲20.4%
更新日期 2022/02/25
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 3 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/02/25
年初至今 ▼38.92%
一年 ▼29.77%
三年收益率(年度化) ▼5.61%
五年收益率(年度化) ▼1%
累積報酬 ▼29.67%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 IC 6.14900 ▲20.4

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