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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 38.8900 | ▼0.072 | ▼0.18 | 39.8970 | 33.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
38.89000 | 計價幣別 | 波蘭茲羅提 |
| 基金類別 | 產業股票 - 環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | 2.30 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,239.17 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.63% | 0.23 | -0.36 | 0.28 |
| 三年 | 18.01% | 0.09 | -0.24 | 3.40 |
| 五年 | 10.94% | 0.75 | 1.00 | -1.70 |
| 十年 | 19.67% | 0.15 | 1.11 | -4.45 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 23.90 |
| Software | 19.22 |
| Construction | 7.99 |
| Semiconductors | 6.72 |
| Chemicals | 6.59 |
| Business Services | 6.01 |
| Packaging & Containers | 4.27 |
| Hardware | 4.21 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.17 |
| REITs | 2.46 |
| Oil & Gas | 2.44 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.26 |
| Utilities - Regulated | 2.12 |
| Vehicles & Parts | 1.91 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.76 |
| Waste Management | 1.28 |
| Consumer Packaged Goods | 1.10 |
前十大持股 |
截至：2021/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NYF MSCI W ESG Ld NTR Mar22 | 3.43 |
基金速覽 |
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淨值波蘭茲羅提
38.8900
▼0.18%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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