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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 166.0600 | ▼0.3 | ▼0.18 | 166.9300 | 150.3300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
166.06000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.93 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,979.07 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.65% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.44% | 1.97 | 0.14 | 8.44 |
| 三年 | 7.49% | 0.04 | 0.46 | 3.90 |
| 五年 | 9.43% | 0.29 | 0.58 | 3.57 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Bayer 22/25.03.82 S.N8.5 | 1.34 |
| Electricité de France 20/Und. | 1.09 |
| Lenzing 20/Und. | 1.01 |
| Pro-Gest 17/15.12.24 Reg S | 0.95 |
| Consolidated Energy Finance 21/15.10.28 Reg S | 0.94 |
| The Chemours 18/15.05.26 | 0.93 |
| Telefonica Europe 19/und. | 0.91 |
| Wintershall Dea Finance 2 21/und. | 0.90 |
| Lune Holdings 21/15.11.28 Reg S | 0.89 |
| Fabbrica Italiana Sintetici 22/01.08.27 Reg S | 0.88 |
基金速覽 |
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淨值美金
166.0600
▼0.18%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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