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2021年 05月 18日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/17 1.0031 ▲0.0004 ▲0.04 1.0355 0.9904

基金走勢

 
宏利環球基金-美國債券基金 AA Inc

基金快遞

 
基金公司 宏利資產管理(香港)有限公司
淨值
(2021/05/17)
1.00310 計價幣別 美金
基金類別 美元多元化債券
本年迄今收益% -2.41 基金規模(百萬)
(2021/04/30)
125.66
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.40%

資產配置

截至:2018/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.69% 0.78 1.10 3.21
三年 4.14% 0.84 1.00 -0.33
五年 3.64% 0.60 0.96 0.26
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/09
行業類別 百分比%
Banks 0.15
Utilities - Regulated 0.10

前十大持股

截至:2018/06
投資標的 資產百分比%
United States Treasury N/B 2.875% 20 4.39
United States Treasury N/B 3.000% 2048/2/15 3.75
United States Treasury N/B 2.750% 2042/11/15 2.93
United States Treasury N/B 3.000% 2047/2/15 1.88
United States Treasury N/B 2.250% 20 1.80
Freddie Mac 3.000% 1/Feb/2047 1.76
Fannie Mae 3.500% 1/Apr/2045 1.45
Fannie Mae Pool 3.000% 1/Jul/2046 1.27
Freddie Mac Gold Pool 3.500% 1/Oct/2046 1.16
Fannie Mae Pool 4.000% 1/Oct/2046 1.01

基金速覽

 
淨值美金 1.0031 ▲0.04%
更新日期 2021/05/17
基金組別 美元多元化債券
組別排名 58 / 137
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/05/17
年初至今 ▼2.41%
一年 ▲3.29%
三年收益率(年度化) ▲5.03%
五年收益率(年度化) ▲3.22%
累積報酬 ▲20.77%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
宏利環球基金-美國債券基金 AA Inc 1.00310 ▲0.04

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