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新光全球生技醫療基金(新臺幣)

Shin Kong Global Biotech & Health Care

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/06/17 13.6600 ▲0.14 ▲1.04 13.9500 11.2600

基金走勢

 
新光全球生技醫療基金(新臺幣)

基金快遞

 
基金公司 新光證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/06/17)
13.66000 計價幣別 新台幣
基金類別 生化科學股票
本年迄今收益% 12.99 基金規模(百萬)
(2021/05/31)
339.34
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.43% 0.66 -- --
三年 17.13% 0.37 -- --
五年 14.69% 0.30 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 28.89
Biotechnology 23.15
Medical Devices & Instruments 16.09
Medical Diagnostics & Research 14.26
Healthcare Plans 6.66
Chemicals 2.04
Healthcare Providers & Services 1.73
Medical Distribution 0.03

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
MEDTRONIC 4.36

基金速覽

 
淨值新台幣 13.6600 ▲1.04%
更新日期 2021/06/17
基金組別 生化科學股票
組別排名 1 / 24
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/06/17
年初至今 ▲12.99%
一年 ▲17.96%
三年收益率(年度化) ▲6.09%
五年收益率(年度化) ▲5.46%
累積報酬 ▲37.01%

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基金名稱 淨值 漲跌%
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 13.66000 ▲1.04

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