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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 7.6800 | 0 | 0 | 7.9100 | 7.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
7.68000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元債券 - 靈活策略 | ||
| 本年迄今收益% | 0.38 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
10,146.28 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.98% | -0.19 | 0.48 | 2.94 |
| 三年 | 5.17% | -0.68 | 0.58 | 1.02 |
| 五年 | 6.53% | -0.02 | 0.61 | 1.48 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.10 |
| Drug Manufacturers | 0.03 |
| Chemicals | 0.01 |
| Telecommunication Services | 0.00 |
| REITs | 0.00 |
| Media-Diversified | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND | 0.81 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.6800
0%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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