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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 369.0800 | ▼0.55 | ▼0.15 | 383.9700 | 300.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
369.08000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 產業股票 - 水資源 | ||
本年迄今收益% | 3.96 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
3,824.81 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.49% | 0.64 | 1.42 | -17.00 |
三年 | 18.33% | 0.60 | 1.19 | -3.60 |
五年 | 18.32% | 0.74 | 1.10 | -0.67 |
十年 | 15.09% | -- | 1.04 | 0.94 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 33.38 |
Utilities - Regulated | 14.49 |
Construction | 13.30 |
Chemicals | 11.75 |
Industrial Distribution | 4.90 |
Waste Management | 4.18 |
Business Services | 3.71 |
Conglomerates | 2.87 |
Medical Devices & Instruments | 2.59 |
Building Materials | 2.43 |
Healthcare Providers & Services | 1.92 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.63 |
Semiconductors | 1.55 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.37 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
VEOLIA ENVIRON. SA | 4.33 |
LINDE PLC | 3.36 |
PENTAIR PLC | 3.32 |
GEORG FISCHER AG | 2.98 |
AALBERTS NV | 2.69 |
SEVERN TRENT PLC | 2.66 |
基金速覽 |
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淨值歐元
369.0800
▼0.15%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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