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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 13.0061 | ▼0.0151 | ▼0.12 | 13.2917 | 11.7702 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
13.00610 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 其他股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 0.85 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
37.87 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.22% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.52% | 1.42 | -- | -- |
| 三年 | 12.59% | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 8.53 |
| Interactive Media | 8.22 |
| Hardware | 7.41 |
| Semiconductors | 6.48 |
| Oil & Gas | 5.50 |
| Vehicles & Parts | 5.34 |
| Aerospace & Defense | 4.91 |
| Retail -Cyclical | 4.67 |
| Healthcare Plans | 3.33 |
| Travel & Leisure | 2.04 |
| Chemicals | 1.65 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.41 |
| Drug Manufacturers | 1.10 |
| Consumer Packaged Goods | 0.83 |
| Industrial Products | 0.19 |
| Building Materials | 0.01 |
| Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NHNCOR 1.5% | 3.47 |
| 台積電 | 3.43 |
| BBRIIJ 4.625% | 3.13 |
| RECLIN 3.375% | 3.02 |
| PINGIN 2.75% | 2.88 |
| TBIGIJ 2.75% | 2.84 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
13.0061
▼0.12%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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