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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/26 6.7100 ▼0.04 ▼0.59 8.4200 6.5400

基金走勢

 
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2021/10/26)
6.71000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲高收益債券
本年迄今收益% -14.08 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
981.35
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.12% -0.42 1.24 -3.01
三年 12.48% -0.10 1.22 -5.32
五年 9.92% -0.09 1.22 -3.99
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/08
投資標的 資產百分比%
KAISA GROUP HOLDINGS LTD FIX 11.500% 30.01.2023 2.06
FORTUNE STAR BVI LTD FIX 6.850% 02.07.2024 1.83
KWG GROUP HOLDINGS FIX 7.875% 01.09.2023 1.24
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD FIX 7.500% 01.02.2024 1.16
CHINA EVERGRANDE GROUP FIX 10.000% 11.04.2023 1.16
CIFI HOLDINGS GROUP FIX 5.950% 20.10.2025 1.09
LU2052518391 1.09

基金速覽

 
淨值美金 6.7100 ▼0.59%
更新日期 2021/10/26
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 91 / 125
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/10/26
年初至今 ▼14.08%
一年 ▼9.99%
三年收益率(年度化) ▼2.29%
五年收益率(年度化) ▼1.68%
累積報酬 ▲7.89%

基準指數

 

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