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資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元)

Capital Group New Pers (LUX) T

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/18 22.3100 ▲0.07 ▲0.31 22.7400 16.3000

基金走勢

 
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元)

基金快遞

 
基金公司 資本國際管理公司
淨值
(2021/10/18)
22.31000 計價幣別 美金
基金類別 全球大型增長型股票
本年迄今收益% 13.71 基金規模(百萬)
(2021/10/31)
16,942.91
申購手續費率 5.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2021/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.78% 1.65 -0.39 39.04
三年 19.10% 0.87 -0.09 19.24
五年 15.43% 1.00 -0.08 17.75
十年 13.82% 0.97 -0.12 15.39

行業比重

截至:2021/10
行業類別 百分比%
Software 9.44
Semiconductors 8.70
Vehicles & Parts 8.63
Interactive Media 7.48
Retail -Cyclical 6.93
Banks 3.72
Chemicals 3.69
Medical Devices & Instruments 3.33
Biotechnology 2.94
Drug Manufacturers 2.75
Capital Markets 2.74
Hardware 2.69
Insurance 2.61
Oil & Gas 2.37
Credit Services 2.36
Travel & Leisure 2.33
Medical Diagnostics & Research 2.23
Consumer Packaged Goods 2.22
Industrial Products 1.99
Media-Diversified 1.63
Aerospace & Defense 1.41
Telecommunication Services 1.32
Asset Management 1.15
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.15
Business Services 1.09
Transportation 1.08
Metals & Mining 1.01
Beverages - Alcoholic 0.98
Construction 0.81
Utilities - Regulated 0.76
Farm & Heavy Construction Machinery 0.73
Conglomerates 0.68
Retail - Defensive 0.63
REITs 0.49
Utilities - Independent Power Producers 0.47
Tobacco Products 0.44
Restaurants 0.43
Healthcare Providers & Services 0.35
Steel 0.18
Beverages - Non-Alcoholic 0.15
Real Estate 0.06

前十大持股

截至:2021/10
投資標的 資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2.80
ASML HOLDING NV 1.58

基金速覽

 
淨值美金 22.3100 ▲0.31%
更新日期 2021/10/18
基金組別 全球大型增長型股票
組別排名 85 / 208
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/10/18
年初至今 ▲13.71%
一年 ▲28.51%
三年收益率(年度化) ▲21.33%
五年收益率(年度化) ▲17.57%
累積報酬 ▲339.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) 22.31000 ▲0.31

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