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2024年 05月 22日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/21 6.3922 ▼0.0062 ▼0.1 6.5033 5.6462

基金走勢

 
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2024/05/21)
6.39220 計價幣別 澳幣
基金類別 其他股債混合
本年迄今收益% 8.43 基金規模(百萬)
(2024/04/30)
300.87
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.67% -0.25 -- --
三年 15.45% -0.77 -- --
五年 16.43% -0.23 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 10.49
Hardware 6.88
Travel & Leisure 5.16
Banks 4.90
Insurance 4.82
Construction 4.60
Real Estate 3.59
Oil & Gas 3.52
Retail -Cyclical 3.06
Telecommunication Services 2.14
REITs 2.03
Consumer Packaged Goods 1.70
Utilities - Regulated 1.49
Biotechnology 1.47
Capital Markets 1.46
Business Services 1.46
Industrial Products 1.40
Medical Distribution 1.39
Interactive Media 1.21
Vehicles & Parts 0.93
Other Energy Sources 0.85
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.77
Aerospace & Defense 0.74
Transportation 0.73
Retail - Defensive 0.73
Utilities - Independent Power Producers 0.63
Healthcare Providers & Services 0.59
Software 0.38
Beverages - Alcoholic 0.11
Medical Devices & Instruments 0.06
Metals & Mining 0.02
Building Materials 0.01

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
ALLIANZ CHINA MULTI INCOME PLUS AMG USD 3.44
TENCENT HOLDINGS LTD 2.39
RELIANCE INDUSTRIES LTD 1.94
HUAZHU GROUP LTD KYG465871047 1.87
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 1.86
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 1.85
CHINA MERCHANTS BANK-H 1.80
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1.68
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 1.63

基金速覽

 
淨值澳幣 6.3922 ▼0.1%
更新日期 2024/05/21
基金組別 其他股債混合
組別排名 31 / 230
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/05/21
年初至今 ▲8.43%
一年 ▲6.07%
三年收益率(年度化) ▼8.4%
五年收益率(年度化) ▼1.95%
累積報酬 ▲9.56%

基準指數

 

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