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基金總覽

摩根中國A股基金(美元)

JPMorgan (Taiwan) China A USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/06 12.3200 ▼0.26 ▼2.07 13.5600 9.7200

基金走勢

 
摩根中國A股基金(美元)

基金快遞

 
基金公司 摩根證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/11/06)
12.32000 計價幣別 美金
基金類別 中國股票 - A 股
本年迄今收益% 9.22 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
342.85
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 32.40% 0.17 -- --
三年 25.76% -0.74 -- --
五年 25.01% 0.00 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Industrial Products 18.07
Insurance 8.99
Beverages - Alcoholic 8.42
Hardware 6.99
Furnishings, Fixtures & Appliances 5.55
Banks 5.48
Consumer Packaged Goods 4.67
Chemicals 4.43
Vehicles & Parts 4.27
Semiconductors 3.88
Utilities - Independent Power Producers 3.53
Medical Devices & Instruments 3.15
Software 2.90
Capital Markets 2.83
Transportation 2.71
Biotechnology 2.22
Construction 1.96
Media-Diversified 1.54
Metals & Mining 1.43
Real Estate 1.05
Drug Manufacturers 1.05
Farm & Heavy Construction Machinery 0.71
Medical Diagnostics & Research 0.70
Business Services 0.35

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A SHRS 3.52
KWEICHOW MOUTAI CO LTD CC 2.99
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD A SHS 2.49
MIDEA GROUP CO LTD-A 2.32
PING AN INSURANCE GROUP CO A SHS 2.30
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A SHRS 2.21
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL CC 2.20
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 2.17
BANK OF NINGBO CO LTD A SHS 1.99
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD A SHS 1.99

基金速覽

 
淨值美金 12.3200 ▼2.07%
更新日期 2024/11/06
基金組別 中國股票 - A 股
組別排名 54 / 81
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/11/06
年初至今 ▲9.22%
一年 ▲4.58%
三年收益率(年度化) ▼16.14%
五年收益率(年度化) ▼0.96%
累積報酬 ▲23.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根中國A股基金(美元) 12.32000 ▼2.07

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