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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/11/06 | 12.3200 | ▼0.26 | ▼2.07 | 13.5600 | 9.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/11/06) |
12.32000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
本年迄今收益% | 9.22 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
342.85 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 32.40% | 0.17 | -- | -- |
三年 | 25.76% | -0.74 | -- | -- |
五年 | 25.01% | 0.00 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/09 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 18.07 |
Insurance | 8.99 |
Beverages - Alcoholic | 8.42 |
Hardware | 6.99 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.55 |
Banks | 5.48 |
Consumer Packaged Goods | 4.67 |
Chemicals | 4.43 |
Vehicles & Parts | 4.27 |
Semiconductors | 3.88 |
Utilities - Independent Power Producers | 3.53 |
Medical Devices & Instruments | 3.15 |
Software | 2.90 |
Capital Markets | 2.83 |
Transportation | 2.71 |
Biotechnology | 2.22 |
Construction | 1.96 |
Media-Diversified | 1.54 |
Metals & Mining | 1.43 |
Real Estate | 1.05 |
Drug Manufacturers | 1.05 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.71 |
Medical Diagnostics & Research | 0.70 |
Business Services | 0.35 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A SHRS | 3.52 |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD CC | 2.99 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD A SHS | 2.49 |
MIDEA GROUP CO LTD-A | 2.32 |
PING AN INSURANCE GROUP CO A SHS | 2.30 |
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A SHRS | 2.21 |
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL CC | 2.20 |
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 2.17 |
BANK OF NINGBO CO LTD A SHS | 1.99 |
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD A SHS | 1.99 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.3200
▼2.07%
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過去績效 |
資料日期:2024/11/06 |
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