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2019年 07月 19日 星期五
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注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/18 9.1000 0 0 9.2700 8.7900

基金走勢

 
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2019/07/18)
9.10000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 6.76 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
789.38
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.40% 0.94 -- --
三年 3.83% 0.46 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/06
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 0.04
Banks 0.04
Utilities - Regulated 0.02
Oil & Gas - Integrated 0.02
Communication Services 0.02
Insurance 0.02
Computer Hardware 0.01
Semiconductors 0.01
Consumer Packaged Goods 0.01
Autos 0.01
Biotechnology 0.01
Metals & Mining 0.01
Asset Management 0.01
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.01
Application Software 0.01
Tobacco Products 0.01
Insurance - Life 0.01
Health Care Plans 0.01
Chemicals 0.01
Retail - Defensive 0.01
Restaurants 0.01
Insurance - Specialty 0.00
Oil & Gas - Midstream 0.00
Brokers & Exchanges 0.00
Forest Products 0.00
Medical Instruments & Equipment 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Retail - Apparel & Specialty 0.00
Conglomerates 0.00
Industrial Products 0.00
Insurance - Property & Casualty 0.00
Building Materials 0.00
Airlines 0.00
Online Media 0.00
REITs 0.00
Engineering & Construction 0.00
Credit Services 0.00
Travel & Leisure 0.00
Aerospace & Defense 0.00
Communication Equipment 0.00
Steel 0.00
Consulting & Outsourcing 0.00
Packaging & Containers 0.00
Medical Devices 0.00
Employment Services 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Transportation & Logistics 0.00
Business Services 0.00
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.00
Entertainment 0.00
Real Estate 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Health Care Providers 0.00
Medical Distribution 0.00

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
INDONESIA ASAHAN ALUMINI REGS FIX 6.530% 15.11.2028 2.50
LENDLEASE US CAPITAL INC EMTN FIX 4.500% 26.05.2026 2.30
TSINGHUA UNIC LTD FIX 4.750% 31.01.2021 2.23
CAIYUN INTL INVESTMENT FIX 3.125% 12.07.2019 2.13
US TREASURY N/B FIX 3.000% 15.02.2049 2.08
US TREASURY N/B FIX 2.375% 15.05.2029 1.95
ALLIANZ SGD INCOME-W 1.86
COUNTRY GARDEN HLDGS FIX 6.500% 08.04.2024 1.84
US TREASURY N/B FIX 2.875% 15.05.2049 1.75
TREASURY BILL ZERO 04.06.2019 1.66

基金速覽

 
淨值美金 9.1000 0%
更新日期 2019/07/18
基金組別 亞洲債券
組別排名 81 / 117
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/07/18
年初至今 ▲6.76%
一年 ▲7.22%
三年收益率(年度化) ▲2.58%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲14.79%

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