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2019年 10月 15日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/11 9.1300 ▼0.01 ▼0.11 9.2700 8.7900

基金走勢

 
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2019/10/11)
9.13000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 8.19 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
0.00
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.75% 0.85 -- --
三年 3.77% 0.18 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/06
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 0.04
Banks 0.04
Utilities - Regulated 0.02
Oil & Gas - Integrated 0.02
Communication Services 0.02
Insurance 0.02
Computer Hardware 0.01
Semiconductors 0.01
Consumer Packaged Goods 0.01
Autos 0.01
Biotechnology 0.01
Metals & Mining 0.01
Asset Management 0.01
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.01
Application Software 0.01
Tobacco Products 0.01
Insurance - Life 0.01
Health Care Plans 0.01
Chemicals 0.01
Retail - Defensive 0.01
Restaurants 0.01
Insurance - Specialty 0.00
Oil & Gas - Midstream 0.00
Brokers & Exchanges 0.00
Forest Products 0.00
Medical Instruments & Equipment 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Retail - Apparel & Specialty 0.00
Conglomerates 0.00
Industrial Products 0.00
Insurance - Property & Casualty 0.00
Building Materials 0.00
Airlines 0.00
Online Media 0.00
REITs 0.00
Engineering & Construction 0.00
Credit Services 0.00
Travel & Leisure 0.00
Aerospace & Defense 0.00
Communication Equipment 0.00
Steel 0.00
Consulting & Outsourcing 0.00
Packaging & Containers 0.00
Medical Devices 0.00
Employment Services 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Transportation & Logistics 0.00
Business Services 0.00
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.00
Entertainment 0.00
Real Estate 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Health Care Providers 0.00
Medical Distribution 0.00

前十大持股

截至:2019/08
投資標的 資產百分比%
US 5YR NOTE (CBT) 1219 FUT 12.95
INDONESIA ASAHAN ALUMINI REGS FIX 6.530% 15.11.2028 2.71
RESORTS WORLD/RWLV CAP REGS FIX 4.625% 16.04.2029 2.45
INDONESIA ASAHAN ALUMINI REGS FIX 6.757% 15.11.2048 2.43
TSINGHUA UNIC LTD FIX 4.750% 31.01.2021 2.42
COUNTRY GARDEN HLDGS FIX 8.000% 27.01.2024 2.07
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD FIX 3.875% 19.06.2029 2.03
FRANSHION BRILLIANT LTD FIX 4.250% 23.07.2029 2.02
ALLIANZ SGD INCOME-W 1.94
POWER FINANCE CORP LTD EMTN FIX 3.750% 18.06.2024 1.72
HUARONG FINANCE II EMTN FIX 5.500% 16.01.2025 1.65

基金速覽

 
淨值美金 9.1300 ▼0.11%
更新日期 2019/10/11
基金組別 亞洲債券
組別排名 75 / 118
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/10/11
年初至今 ▲8.19%
一年 ▲7.59%
三年收益率(年度化) ▲2.43%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲16.33%

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