專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/26 | 23.2478 | ▲0.0724 | ▲0.31 | 24.0699 | 15.4725 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
23.24780 | 計價幣別 | 人民幣 |
基金類別 | 印度股票 | ||
本年迄今收益% | 6.99 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
274.08 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.45% | 0.62 | -- | -- |
三年 | 15.34% | 0.28 | -- | -- |
五年 | 20.23% | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 12.88 |
Industrial Products | 12.83 |
Software | 12.02 |
Vehicles & Parts | 5.15 |
Retail -Cyclical | 5.14 |
Aerospace & Defense | 4.89 |
Construction | 4.75 |
Oil & Gas | 4.29 |
Drug Manufacturers | 4.20 |
Real Estate | 3.91 |
Credit Services | 3.38 |
Utilities - Regulated | 2.82 |
Steel | 2.48 |
Hardware | 2.17 |
Consumer Packaged Goods | 2.15 |
Capital Markets | 1.90 |
Building Materials | 1.90 |
Travel & Leisure | 1.71 |
Tobacco Products | 1.54 |
Other Energy Sources | 1.47 |
Insurance | 1.19 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.18 |
Telecommunication Services | 1.06 |
Healthcare Providers & Services | 0.91 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.84 |
Transportation | 0.66 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.35 |
Conglomerates | 0.29 |
Metals & Mining | 0.23 |
Chemicals | 0.13 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD | 6.70 |
ICICI Bank Ltd | 6.45 |
RELIANCE INDUSTRIES LIMIT | 5.99 |
HDFC BANK LIMITED | 5.03 |
HOUSING DEVELOPMENT FINAN | 3.86 |
KPIT科技 | 3.75 |
阿達尼集團公司 | 3.70 |
TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 3.47 |
AXIS BANK LTD | 3.40 |
BHARTI AIRTEL LIMITED | 2.86 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值人民幣
23.2478
▲0.31%
|
過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||