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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 46.8400 | ▲0.11 | ▲0.24 | 46.9900 | 36.3200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
46.84000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐洲大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 11.18 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,251.34 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.88% | 0.86 | 1.32 | 5.15 |
三年 | 23.02% | -0.01 | 1.35 | -13.45 |
五年 | 20.70% | 0.55 | 1.02 | 2.16 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Retail -Cyclical | 17.25 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 16.02 |
Transportation | 12.05 |
Interactive Media | 11.71 |
Travel & Leisure | 7.93 |
Medical Devices & Instruments | 5.01 |
Software | 4.76 |
Semiconductors | 4.76 |
Beverages - Alcoholic | 4.63 |
Consumer Packaged Goods | 4.25 |
Biotechnology | 4.18 |
Capital Markets | 4.12 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
DSV A/S | 9.07 |
MONCLER SPA | 8.85 |
HERMES INTERNATIONAL SA FRF10:ORDS | 8.14 |
EVOLUTION AB | 6.31 |
SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 5.74 |
STRAUMANN HOLDINGS AG REG | 4.79 |
ADIDAS AG | 4.75 |
PERNOD RICARD | 4.73 |
ASML HOLDINGS NV | 4.60 |
ADYEN NV | 4.48 |
基金速覽 |
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淨值歐元
46.8400
▲0.24%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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