專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/28 | 54.3000 | ▲0.3 | ▲0.56 | 54.6700 | 40.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
54.30000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 歐洲大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 9.43 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,354.14 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.66% | 0.76 | 1.17 | 7.21 |
三年 | 26.77% | -0.15 | 1.25 | -10.40 |
五年 | 24.38% | 0.42 | 1.05 | 2.96 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Retail -Cyclical | 17.25 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 16.02 |
Transportation | 12.05 |
Interactive Media | 11.71 |
Travel & Leisure | 7.93 |
Medical Devices & Instruments | 5.01 |
Software | 4.76 |
Semiconductors | 4.76 |
Beverages - Alcoholic | 4.63 |
Consumer Packaged Goods | 4.25 |
Biotechnology | 4.18 |
Capital Markets | 4.12 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
DSV A/S | 9.07 |
MONCLER SPA | 8.85 |
HERMES INTERNATIONAL SA FRF10:ORDS | 8.14 |
EVOLUTION AB | 6.31 |
SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 5.74 |
STRAUMANN HOLDINGS AG REG | 4.79 |
ADIDAS AG | 4.75 |
PERNOD RICARD | 4.73 |
ASML HOLDINGS NV | 4.60 |
ADYEN NV | 4.48 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
54.3000
▲0.56%
|
過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||