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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/07/05 | 5.4545 | ▼0.1903 | ▼3.37 | 10.9042 | 5.4545 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/07/05) |
5.45450 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -41.26 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
58.62 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.54% | 0.87 | -- | -- |
| 三年 | 18.86% | 0.34 | -- | -- |
| 五年 | 14.95% | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CIFIHG 6.45% | 5.04 |
| IVLTB 4% 3/8 | 4.65 |
| CARINC 8% 7/8 | 4.57 |
| HONGQI 6% 1/4 | 4.54 |
| ANTOIL 7% 1/2 | 4.53 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
5.4545
▼3.37%
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過去績效 |
資料日期：2022/07/05 |
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