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2019年 11月 18日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/15 11.2000 ▼0.09 ▼0.8 14.5300 11.0900

基金走勢

 
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金

基金快遞

 
基金公司 國泰證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/11/15)
11.20000 計價幣別 新台幣
基金類別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
本年迄今收益% -18.90 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
145.61
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.95% 基金保管費率 0.18%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.77% -0.59 -0.70 -5.71
三年 14.61% -0.98 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 55.83
undisclosed 44.17

基金速覽

 
淨值新台幣 11.2000 ▼0.8%
更新日期 2019/11/15
基金組別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
組別排名 24 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/11/15
年初至今 ▼18.9%
一年 ▼12.02%
三年收益率(年度化) ▼13.82%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼44%

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基金名稱 淨值 漲跌%
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 11.20000 ▼0.8

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