MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 04月 19日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價

Nomura Multi Income Multi-Asset USD Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/17 6.6552 ▼0.0294 ▼0.44 6.9704 5.9694

基金走勢

 
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/17)
6.65520 計價幣別 美金
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 1.87 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
132.10
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.42% 0.98 -- --
三年 13.13% -0.12 -- --
五年 13.28% 0.18 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Software 8.62
Semiconductors 7.35
Drug Manufacturers 2.48
Insurance 2.47
Retail -Cyclical 2.45
Banks 2.30
Travel & Leisure 1.86
Interactive Media 1.85
Biotechnology 1.79
Hardware 1.50
Credit Services 1.34
Consumer Packaged Goods 1.18
Homebuilding & Construction 1.15
Asset Management 1.05
Telecommunication Services 0.83
Transportation 0.71
Retail - Defensive 0.66
Utilities - Regulated 0.65
Beverages - Non-Alcoholic 0.49
Medical Diagnostics & Research 0.47
Oil & Gas 0.36
Industrial Products 0.32
REITs 0.24
Medical Devices & Instruments 0.22
Vehicles & Parts 0.17
Construction 0.16
Healthcare Providers & Services 0.13
Business Services 0.12
Capital Markets 0.12
Chemicals 0.11
Aerospace & Defense 0.10
Media-Diversified 0.09
Healthcare Plans 0.08
Conglomerates 0.07
Restaurants 0.07
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.06
Building Materials 0.05
Farm & Heavy Construction Machinery 0.05
Utilities - Independent Power Producers 0.03
Steel 0.03
Real Estate 0.03
Industrial Distribution 0.03
Education 0.03
Metals & Mining 0.02
Tobacco Products 0.02
Forest Products 0.02
Waste Management 0.02
Medical Distribution 0.02
Packaging & Containers 0.02
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Other Energy Sources 0.01
Beverages - Alcoholic 0.01
Agriculture 0.01
Personal Services 0.00
Diversified Financial Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 1.92

基金速覽

 
淨值美金 6.6552 ▼0.44%
更新日期 2024/04/17
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 319 / 707
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/17
年初至今 ▲1.87%
一年 ▲12.42%
三年收益率(年度化) ▼1.45%
五年收益率(年度化) ▲2.98%
累積報酬 ▲23.6%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 6.65520 ▼0.44

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】