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元大歐洲50基金

Yuanta EURO STOXX 50 ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/09 23.3600 ▼0.13 ▼0.55 27.2500 16.9800

基金走勢

 
元大歐洲50基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/07/09)
23.36000 計價幣別 新台幣
基金類別 歐元區大型股票
本年迄今收益% -11.95 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
196.87
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.26% 0.12 1.06 7.50
三年 17.69% 0.17 1.01 3.23
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Chemicals 8.07
Consumer Packaged Goods 6.93
Banks 6.33
Drug Manufacturers 6.28
Software 5.75
Insurance 5.48
Utilities - Regulated 5.27
Retail -Cyclical 5.12
Oil & Gas 5.08
Industrial Products 4.62
Semiconductors 4.54
Telecommunication Services 3.51
Manufacturing - Apparel & Accessories 3.23
Aerospace & Defense 2.76
Vehicles & Parts 2.54
Construction 1.84
Beverages - Alcoholic 1.50
Medical Diagnostics & Research 1.46
Medical Devices & Instruments 1.29
Transportation 1.07
Capital Markets 1.05
Retail - Defensive 1.03
Building Materials 0.87
Media-Diversified 0.74
Hardware 0.71
Healthcare Providers & Services 0.61

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
SAP SE 4.93
ASML HOLDING NV 4.54
TOTAL SA 4.05
SANOFI 4.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 3.96
LINDE PLC 3.90
ALLIANZ SE-REG 2.88
SIEMENS AG-REG 2.72
UNILEVER NV 2.70
L`OREAL 2.55

基金速覽

 
淨值新台幣 23.3600 ▼0.55%
更新日期 2020/07/09
基金組別 歐元區大型股票
組別排名 29 / 84
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/07/09
年初至今 ▼11.95%
一年 ▼6.29%
三年收益率(年度化) ▼0.42%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲20.35%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大歐洲50基金 23.36000 ▼0.55

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