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貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元

BGF US Government Mortgage I3 USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/09 9.4300 0 0 9.6900 9.4100

基金走勢

 
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2021/04/09)
9.43000 計價幣別 美金
基金類別 美元政府債券
本年迄今收益% -0.62 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
155.99
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2021/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.14% 1.27 1.02 2.02
三年 2.12% 1.37 0.89 0.83
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/02
投資標的 資產百分比%
FHLMC 30YR UMBS 3.56

基金速覽

 
淨值美金 9.4300 0%
更新日期 2021/04/09
基金組別 美元政府債券
組別排名 9 / 40
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/04/09
年初至今 ▼0.62%
一年 ▲1.44%
三年收益率(年度化) ▲4.26%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲12.7%

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元 9.43000 0

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