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2019年 10月 21日 星期一
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注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/18 10.3000 ▼0.03 ▼0.29 10.6000 9.3100

基金走勢

 
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2019/10/18)
10.30000 計價幣別 美金
基金類別 美元平衡型股債混合
本年迄今收益% 13.42 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
27,838.72
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2019/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.00% -0.07 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/08
行業類別 百分比%
Application Software 4.40
Semiconductors 2.77
Retail - Apparel & Specialty 2.54
Online Media 2.07
Credit Services 1.96
Drug Manufacturers 1.90
Computer Hardware 1.71
Retail - Defensive 1.42
Banks 1.14
Industrial Products 1.11
Aerospace & Defense 1.05
Farm & Construction Machinery 1.00
Entertainment 0.99
Medical Devices 0.91
Restaurants 0.81
Health Care Plans 0.63
Biotechnology 0.62
Medical Instruments & Equipment 0.54
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.51
Chemicals 0.49
Communication Equipment 0.46
Oil & Gas - E&P 0.43
Business Services 0.40
Communication Services 0.37
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.36
Engineering & Construction 0.33
Insurance - Property & Casualty 0.33
Medical Diagnostics & Research 0.32
Brokers & Exchanges 0.29
Transportation & Logistics 0.28
Beverages - Non-Alcoholic 0.26
Medical Distribution 0.26
Autos 0.23
Oil & Gas - Services 0.22
Travel & Leisure 0.18
Utilities - Regulated 0.09
Oil & Gas - Midstream 0.08
Consumer Packaged Goods 0.08
Utilities - Independent Power Producers 0.05
Publishing 0.05
Waste Management 0.05
Agriculture 0.04
Steel 0.04
Industrial Distribution 0.04
Oil & Gas - Drilling 0.03
Metals & Mining 0.02
Consulting & Outsourcing 0.01
Advertising & Marketing Services 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Coal 0.00

前十大持股

截至:2019/08
投資標的 資產百分比%
MICROSOFT CORP 1.18
APPLE INC 1.15
VISA INC-CLASS A SHARES 1.05
ALPHABET INC-CL A 1.05
AMAZON.COM INC 1.03
FACEBOOK INC-CLASS A 1.00
ADOBE INC 0.85
HOME DEPOT INC 0.78
WELLS FARGO & COMPANY L FIX 7.500% 17.04.2198 0.75
COSTCO WHOLESALE CORP 0.66

基金速覽

 
淨值美金 10.3000 ▼0.29%
更新日期 2019/10/18
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 31 / 142
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/10/18
年初至今 ▲13.42%
一年 ▲4.86%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲17.38%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元) 10.30000 ▼0.29

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