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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/01 9.5565 ▼0.0248 ▼0.26 10.1736 9.5495

基金走勢

 
先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

基金快遞

 
基金公司 先機環球投資(英國)有限公司
淨值
(2022/07/01)
9.55650 計價幣別 南非幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -0.39 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
3,830.23
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.94% -1.22 0.02 1.23
三年 3.43% 2.10 0.04 8.37
五年 3.78% -- 0.04 7.46
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Consumer Packaged Goods 0.02

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
REPUBLIC OF CYPRUS 1.5% 20-16/APR/27 2.21

基金速覽

 
淨值南非幣 9.5565 ▼0.26%
更新日期 2022/07/01
基金組別 其他債券
組別排名 25 / 831
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2022/07/01
年初至今 ▼0.39%
一年 ▲1.03%
三年收益率(年度化) ▲8.67%
五年收益率(年度化) ▲7.92%
累積報酬 ▲52.33%

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