- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/04/09 | 13.1800 | ▼0.01 | ▼0.08 | 13.9300 | 11.3200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2021/04/09) |
13.18000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元靈活型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | -0.45 | 基金規模(百萬) (2021/03/31) |
8,192.81 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.85% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.32% | 2.84 | 0.38 | 12.69 |
| 三年 | 5.37% | 1.22 | 0.37 | 8.68 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2020/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 12.22 |
| Hardware | 6.27 |
| Interactive Media | 4.32 |
| Industrial Products | 3.76 |
| Vehicles & Parts | 2.93 |
| Forest Products | 2.92 |
| Biotechnology | 1.91 |
| Healthcare Providers & Services | 1.46 |
| Retail -Cyclical | 1.36 |
| Chemicals | 1.20 |
| Software | 1.16 |
| Drug Manufacturers | 1.12 |
| Healthcare Plans | 1.10 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.70 |
| Metals & Mining | 0.70 |
| Travel & Leisure | 0.68 |
| Medical Devices & Instruments | 0.49 |
| Business Services | 0.43 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.37 |
| Construction | 0.26 |
| Education | 0.26 |
| Banks | 0.01 |
| REITs | 0.00 |
| Media-Diversified | 0.00 |
| Capital Markets | 0.00 |
| Oil & Gas | 0.00 |
| Utilities - Regulated | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| PIMCO EUR SHORT MAT SRC UCITS ETF | 6.64 |
| INVESCO PHYSICAL GOLD ETC | 5.82 |
| FIN FUT AUS 10YR BOND SFE 03/15/21 | 2.88 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL | 2.45 |
| GERMAN TREASURY BILL | 2.35 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL | 2.24 |
| FIN FUT NKY INDEX YEN CME 03/11/21 | 1.78 |
| GERMAN TREASURY BILL | 1.54 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
13.1800
▼0.08%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2021/04/09 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
