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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/09 13.1800 ▼0.01 ▼0.08 13.9300 11.3200

基金走勢

 
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)

基金快遞

 
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2021/04/09)
13.18000 計價幣別 美金
基金類別 美元靈活型股債混合
本年迄今收益% -0.45 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
8,192.81
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.85% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.32% 2.84 0.38 12.69
三年 5.37% 1.22 0.37 8.68
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 12.22
Hardware 6.27
Interactive Media 4.32
Industrial Products 3.76
Vehicles & Parts 2.93
Forest Products 2.92
Biotechnology 1.91
Healthcare Providers & Services 1.46
Retail -Cyclical 1.36
Chemicals 1.20
Software 1.16
Drug Manufacturers 1.12
Healthcare Plans 1.10
Medical Diagnostics & Research 0.70
Metals & Mining 0.70
Travel & Leisure 0.68
Medical Devices & Instruments 0.49
Business Services 0.43
Utilities - Independent Power Producers 0.37
Construction 0.26
Education 0.26
Banks 0.01
REITs 0.00
Media-Diversified 0.00
Capital Markets 0.00
Oil & Gas 0.00
Utilities - Regulated 0.00

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
PIMCO EUR SHORT MAT SRC UCITS ETF 6.64
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5.82
FIN FUT AUS 10YR BOND SFE 03/15/21 2.88
FRENCH DISCOUNT T-BILL 2.45
GERMAN TREASURY BILL 2.35
FRENCH DISCOUNT T-BILL 2.24
FIN FUT NKY INDEX YEN CME 03/11/21 1.78
GERMAN TREASURY BILL 1.54

基金速覽

 
淨值美金 13.1800 ▼0.08%
更新日期 2021/04/09
基金組別 美元靈活型股債混合
組別排名 28 / 32
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/04/09
年初至今 ▼0.45%
一年 ▲16.64%
三年收益率(年度化) ▲8.5%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲31.8%

基準指數

 

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Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) 13.18000 ▼0.08

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