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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2023/04/06 | 9.9671 | ▲0.0001 | 0 | 9.9680 | 9.5764 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2023/04/06) |
9.96710 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 定期債券 | ||
本年迄今收益% | 0.95 | 基金規模(百萬) (2023/03/31) |
69.65 |
申購手續費率 | 2.50% | 買回手續費率 | 2.00% |
基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至:2023/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 2.47% | 0.18 | -- | -- |
三年 | 5.99% | 0.02 | -- | -- |
五年 | 7.52% | -0.25 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
EXPORT-IMPORT BK OF INDIA SER REGS 4% 14JAN2023 | 4.86 |
DAE FUNDING LLC SER REGS (REG) (REG S) 1.625% 15FEB2024 | 4.77 |
OOREDOO INTERNATIONAL SER REGS 3.25% 21FEB2023 | 4.74 |
HUARONG FINANCE 2019 SER EMTN (REG S) 2.5% 24FEB2023 | 4.70 |
STATE OIL CO OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC SER EMTN (REG) 4.75% 13MAR2023 | 2.93 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.9671
0%
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過去績效 |
資料日期:2023/04/06 |
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