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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/26 902.7700 ▼4.96 ▼0.55 1056.8800 873.0000

基金走勢

 
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2021/10/26)
902.77000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲高收益債券
本年迄今收益% -13.64 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
981.35
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.82% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.26% -0.33 1.26 -2.25
三年 12.52% -0.04 1.23 -4.60
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/08
投資標的 資產百分比%
KAISA GROUP HOLDINGS LTD FIX 11.500% 30.01.2023 2.06
FORTUNE STAR BVI LTD FIX 6.850% 02.07.2024 1.83
KWG GROUP HOLDINGS FIX 7.875% 01.09.2023 1.24
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD FIX 7.500% 01.02.2024 1.16
CHINA EVERGRANDE GROUP FIX 10.000% 11.04.2023 1.16
CIFI HOLDINGS GROUP FIX 5.950% 20.10.2025 1.09
LU2052518391 1.09

基金速覽

 
淨值美金 902.7700 ▼0.55%
更新日期 2021/10/26
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 86 / 125
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/10/26
年初至今 ▼13.64%
一年 ▼9.36%
三年收益率(年度化) ▼1.58%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼9.72%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元) 902.77000 ▼0.55

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